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2017年1-3月财务明细及报表 [复制链接]

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发表于 2017-4-14 09:31:28 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 财务部 于 2017-4-14 09:33 编辑


2017年1月银行流水明细


                                            日期
                                   

凭证号

摘要

收支
                                   

 

上年结转

2017-01-04

201701收0001

俞淑珍原始款捐赠

10,000.00

2017-01-04

201701收0002

刘鸯原始款捐赠

20,000.00

2017-01-04

201701收0003

黄婉平原始款捐赠

40,000.00

2017-01-04

201701收0004

叶燕秋原始款捐赠

30,000.00

 

本月收入合计

100,000.00

 

本年结余累计

100,000.00


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沙发
发表于 2017-4-14 09:35:12 |只看该作者
2017年2月银行流水明细
2017银行日记账
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                                            日期
                                   

凭证号

摘要

收支
                                   

2017-02-17

201702收0001

201701A春助学-冯赛赛捐赠

1,302.00

2017-02-20

201702收0002

201701A春助学-许国忠捐赠

1,040.00

2017-02-20

201702收0003

201701A春助学-李明嬗捐赠

2,020.00

2017-02-21

201702收0004

201701A春助学-朱洪倩捐赠

1,500.00

2017-02-21

201702收0005

201701A春助学-郭启慧捐赠

3,383.00

2017-02-21

201702收0006

201701A春助学-王婷捐赠

312.00

2017-02-22

201702收0007

201701A春助学-史莉莉捐赠

7,280.88

2017-02-22

201702收0008

201701A春助学-史莉莉捐赠

1,036.96

2017-02-22

201702收0009

201701A春助学-陈惠清捐赠

1,002.00

2017-02-22

201702收0010

201701A春助学-傅延曦捐赠

416.00

2017-02-22

201702收0011

201701A春助学-郑丽华捐赠

312.00

2017-02-23

201702付0001

企业认证

-0.57

2017-02-23

201702收0012

201701A春助学-郑旻知捐赠

624.00

2017-02-23

201702收0013

201701A春助学-徐一可捐赠

2,400.10

2017-02-23

201702收0014

201701A春助学-章盛危捐赠

1,768.00

2017-02-23

201702收0015

201701A春助学-贺玲捐赠

600.00

2017-02-24

201702收0016

201701A春助学-丁锡萍捐赠

3,068.00

2017-02-24

201702收0017

201701A春助学-冯玲俐捐赠

416.00

2017-02-24

201702收0018

201701A春助学-林慧赵剑君捐赠

2,080.00

2017-02-24

201702收0019

201701A春助学-李向荣捐赠

416.00

2017-02-24

201702收0020

201701A春助学-陈昱尧捐赠

1,040.00

2017-02-24

201702收0021

201701A春助学-骆丽花捐赠

312.00

2017-02-24

201702收0022

201701A春助学-叶丽芳捐赠

312.00

2017-02-24

201702收0023

201701A春助学-唐桦森捐赠

2,080.00

2017-02-24

201702收0024

201701A春助学-陈剑峰捐赠

1,050.00

2017-02-24

201702收0025

201701A春助学-刘瑞宁/楼文妤/邵黎明/杨淑英/曾祎南捐赠

9,672.00

2017-02-25

201702收0026

"201701A春助学-洪维萍/陈仕强/余燕娜/黄红武/洪岳龙/洪一波/洪一萍/贝如珍/王海波/许宝芳/严莲菊捐赠

25,800.00

2017-02-25

201702收0027

201701A春助学-许婕捐赠

1,500.00

2017-02-25

201702收0028

201701A春助学-钟乔吉捐赠

1,800.22

2017-02-25

201702收0029

201701A春助学-黄萍捐赠

520.00

2017-02-26

201702收0030

201701A春助学-黄晓琳捐赠

1,600.00

2017-02-26

201702收0031

201701A春助学-黄晓琳捐赠

70.00

2017-02-26

201702收0032

201605C幼儿班-刘鸯捐赠

10.00

2017-02-26

201702收0033

201701A春助学-李蓓捐赠

520.00

2017-02-26

201702收0034

201701A春助学-仲立婷捐赠

624.00

2017-02-26

201702收0035

201701A春助学-林央中捐赠

416.00

2017-02-26

201702收0036

201701A春助学-陈辉助捐赠

832.00

2017-02-26

201702收0037

201701A春助学-骆敬敏捐赠

104.00

2017-02-26

201702收0038

201701A春助学-胡爱丽捐赠

520.00

2017-02-26

201702收0039

201701A春助学-汪涛捐赠

208.00

2017-02-26

201702收0040

201701A春助学-沈娟捐赠

208.00

2017-02-26

201702收0041

201701A春助学-于翠平/闫允诚捐赠

1,040.00

2017-02-27

201702收0042

201701A春助学-金璐捐赠

104.00

2017-02-27

201702收0043

201701A春助学-金璐捐赠

104.00

2017-02-27

201702收0044

201701A春助学-金璐捐赠

104.00

2017-02-27

201702收0045

201701A春助学-金璐捐赠

312.00

2017-02-27

201702收0046

201701A春助学-金璐捐赠

312.00

2017-02-27

201702收0047

201701A春助学-金璐捐赠

416.00

2017-02-27

201702收0048

201701A春助学-金璐捐赠

104.00

2017-02-27

201702收0049

201701A春助学-吴兴华捐赠

468.00

2017-02-27

201702收0050

201701A春助学-陈光浦捐赠

1,248.00

2017-02-27

201702收0051

201701A春助学-朱依琳捐赠

1,560.00

2017-02-27

201702收0052

201701A春助学-范晓萍捐赠

1,040.00

2017-02-27

201702收0053

201701A春助学-高晓娟捐赠

520.00

2017-02-27

201702收0054

201701A春助学-高晓娟捐赠

312.00

2017-02-27

201702收0055

201701A春助学-王丽芬捐赠

2,340.00

2017-02-27

201702收0056

201701A春助学-王洁捐赠

416.00

2017-02-27

201702收0057

201701A春助学-俞雪辉捐赠

312.00

2017-02-27

201702收0058

201701A春助学-薛璟花捐赠

208.00

2017-02-27

201702收0059

201701A春助学-刘云捐赠

1,500.12

2017-02-27

201702收0060

201701A春助学-顾洪锋捐赠

1,456.06

2017-02-27

201702收0061

201701A春助学-周芷仪捐赠

1,040.00

2017-02-27

201702收0062

201701A春助学-祝婷炜捐赠

104.00

2017-02-27

201702收0063

201701A春助学-林逸群捐赠

1,040.00

2017-02-27

201702收0064

201701A春助学-林逸群捐赠

520.00

2017-02-27

201702收0065

201701A春助学-郑静捐赠

2,080.00

2017-02-27

201702收0066

201701A春助学-丁蓓蓓捐赠

624.00

2017-02-27

201702收0067

201701A春助学-王海顺捐赠

52.00

2017-02-27

201702收0068

201701A春助学-盛静佳捐赠

832.00

2017-02-27

201702收0069

201701A春助学-虞晓捐赠

520.00

2017-02-27

201702收0070

201701A春助学-王静蕾捐赠

208.00

2017-02-27

201702收0071

201701A春助学-唐慧敏捐赠

520.00

2017-02-27

201702收0072

201701A春助学-吴世勇捐赠

364.00

2017-02-28

201702收0073

201701A春助学-万里通捐赠

1,001.00

2017-02-28

201702收0074

201701A春助学-温秀云捐赠

2,392.00

2017-02-28

201702收0075

201701A春助学-骆丽花捐赠

1,872.00

2017-02-28

201702收0076

201701A春助学-杨亚静捐赠

208.00

2017-02-28

201702收0077

201701A春助学-孟祥/孟嘉许捐赠

832.00

2017-02-28

201702收0078

201701A春助学-陈文宝捐赠

1,144.00

2017-02-28

201702收0079

201701A春助学-顾丽华捐赠

1,040.00

2017-02-28

201702收0080

201701A春助学-韩佳/翁俐娜/裘丽/骆莉敏捐赠

1,664.00

2017-02-28

201702收0081

201701A春助学-毛国伟/陈艳捐赠

728.00

2017-02-28

201702收0082

201701A春助学-谢劲、王若昕捐赠

1,872.00

2017-02-28

201702收0083

201701A春助学-刘琪捐赠

520.00

2017-02-28

201702收0084

201701A春助学-张超捐赠

780.00

2017-02-28

201702收0085

201701A春助学-施莉莎捐赠

416.00

2017-02-28

201702收0086

201701A春助学-林晶晶、巫素珍捐赠

1,250.00

 

本月收入合计

117,674.34

 

本月支出合计

0.57

 

本年结余累计

217,673.77



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发表于 2017-4-14 09:37:09 |只看该作者


2017银行日记账
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                                            日期
                                   

凭证号

摘要

收支
                                   

2017-03-01

201703收0001

201701A春助学-廖忠良捐赠

600.10

2017-03-01

201703收0002

201701A春助学-顾劲捐赠

6,800.00

2017-03-03

201703收0003

201701A春助学-何晓晓捐赠

2,600.01

2017-03-03

201703收0004

201701A春助学-陈志婧捐赠

520.00

2017-03-03

201703收0005

201701A春助学-张敏捐赠

500.00

2017-03-03

201703收0006

201701A春助学-俞淑珍捐赠

780.00

2017-03-03

201703收0007

201701A春助学-俞淑珍捐赠

1,040.00

2017-03-03

201703收0008

201701A春助学-俞淑珍捐赠

208.00

2017-03-03

201703收0009

201701A春助学-俞淑珍捐赠

624.00

2017-03-03

201703收0010

201701A春助学-俞淑珍捐赠

208.00

2017-03-03

201703收0011

201701A春助学-陈建兴、张慧君捐赠

3,172.00

2017-03-05

201703收0012

201701A春助学-王海顺捐赠

602.00

2017-03-05

201703收0013

201701A春助学-葛凤珍捐赠

1,560.10

2017-03-06

201703收0014

201701A春助学-金肖玲捐赠

3,016.00

2017-03-06

201703收0015

201701A春助学-庞益华捐赠

2,100.00

2017-03-06

201703收0016

201701A春助学-李隽捐赠

1,040.00

2017-03-06

201703收0017

201701A春助学-胡杏芳捐赠

3,120.00

2017-03-06

201703收0018

201701A春助学-孟旭舒捐赠

104.00

2017-03-06

201703收0019

201701A春助学-陈伟民捐赠

5,044.00

2017-03-06

201703收0020

201701A春助学-许素静捐赠

2,080.00

2017-03-06

201703收0021

201701A春助学-陆信玉捐赠

2,080.00

2017-03-06

201703收0022

201701A春助学-迎中扬帆捐赠

208.00

2017-03-06

201703收0023

201701A春助学-范依清捐赠

1,780.00

2017-03-06

201703收0024

201701A春助学-陈惠清捐赠

300.00

2017-03-07

201703收0025

201701A春助学-金镭捐赠

3,120.00

2017-03-07

201703收0026

201701A春助学-于飞捐赠

936.00

2017-03-07

201703收0027

201701A春助学-于歌捐赠

780.00

2017-03-07

201703收0028

201701A春助学-沈少英捐赠

312.00

2017-03-07

201703收0029

201701A春助学-沈少英捐赠

780.00

2017-03-07

201703收0030

201701A春助学-金燕捐赠

312.00

2017-03-07

201703收0031

201701A春助学-金燕捐赠

780.00

2017-03-07

201703收0032

201701A春助学-黄苏芳捐赠

104.00

2017-03-07

201703收0034

201701A春助学-吴雪菲捐赠

2,392.00

2017-03-08

201703收0035

201701A春助学-陈志坚捐赠

2,600.00

2017-03-08

201703收0036

201701A春助学-姜美爱捐赠

500.00

2017-03-09

201703收0037

201701A春助学-曾俊然捐赠

1,040.00

2017-03-09

201703收0038

201701A春助学-况锐捐赠

780.00

2017-03-09

201703收0039

201701A春助学-曹铭慧捐赠

520.00

2017-03-10

201703收0040

201701A春助学-杭州晶华微电子有限公司捐赠

10,000.00

2017-03-10

201703收0041

201701A春助学-小夕捐赠

1,456.00

2017-03-10

201703收0042

201701A春助学-俞亚洁捐赠

520.00

2017-03-10

201703收0043

201701A春助学-俞亚洁捐赠

208.00

2017-03-10

201703收0044

201701A春助学-杭州恒诺实业有限公司捐赠

10,000.00

2017-03-10

201703收0045

201701A春助学-马晓琊捐赠

728.00

2017-03-10

201703收0046

201701A春助学-陈洁捐赠

1,040.00

2017-03-10

201703收0047

201701A春助学-曾文涛捐赠

416.00

2017-03-11

201703收0048

201701A春助学-徐悦捐赠

1,560.00

2017-03-11

201703收0049

201701A春助学-洪维萍捐赠

1,000.00

2017-03-11

201703收0050

201701A春助学-蓝月捐赠

800.00

2017-03-11

201703收0051

201701A春助学-张丽杰捐赠

1,750.00

2017-03-12

201703收0052

201701A春助学-陈雄捐

1,600.00

2017-03-12

201703收0053

201701A春助学-戴小芳捐赠

350.00

2017-03-14

201703收0054

201701A春助学-陈影彤捐赠

104.00

2017-03-15

201703收0055

201701A春助学-王云兰捐赠

1,560.00

2017-03-15

201703收0056

201701A春助学-徐迅捐赠

312.00

2017-03-15

201703收0057

201701A春助学-舒爱武、张劲捐赠

1,872.00

2017-03-15

201703收0058

201605C幼儿班-钟正捐赠

35.00

2017-03-15

201703收0059

201701A春助学-黄钟灵捐赠

520.00

2017-03-15

201703收0060

201701A春助学-陈圆捐赠

70.00

2017-03-15

201703收0061

201701A春助学-舒叶维捐赠

104.00

2017-03-15

201703收0062

201701A春助学-王莉捐赠

1,456.00

2017-03-16

201703收0063

201701A春助学-曹芬捐赠

2,600.00

2017-03-18

201703收0064

201701A春助学-周惠珍捐赠

2,600.00

2017-03-18

201703收0065

201701A春助学-黄建兴捐赠

200.00

2017-03-18

201703收0066

201701A春助学-钟燕捐增

1,201.00

2017-03-18

201703收0067

201701A春助学-沈映雪捐赠

3,000.00

2017-03-18

201703收0068

201701A春助学-唐梓嫣捐赠

1,144.00

2017-03-18

201703收0069

201701A春助学-施佳捐赠

520.00

2017-03-18

201703收0070

201701A春助学-翁绿英捐赠

600.00

2017-03-18

201703收0071

201701A春助学-蕾捐赠

10,000.00

2017-03-18

201703收0072

201701A春助学-厦门小草捐

1,248.00

2017-03-19

201703收0073

201701A春助学-章琳捐赠

3,744.00

2017-03-19

201703收0074

201701A春助学-叶丽捐赠

104.00

2017-03-19

201703收0075

201701A春助学-李静捐赠

312.00

2017-03-19

201703收0076

201701A春助学-吴小丽捐赠

2,288.00

2017-03-19

201703收0077

201701A春助学-吴金铎捐赠

104.00

2017-03-19

201703收0078

201701A春助学-杨琼捐赠

100.00

2017-03-19

201703收0079

201701A春助学-贝春旦捐赠

500.00

2017-03-19

201703收0080

201701A春助学-贝春旦捐赠

20.00

2017-03-19

201703收0081

201701A春助学-曲桂花捐赠

2,912.00

2017-03-19

201703收0082

201701A春助学-杨致远捐赠

208.00

2017-03-19

201703收0083

201701A春助学-王心怡捐赠

208.00

2017-03-19

201703收0084

201701A春助学-林汉书捐赠

2,080.00

2017-03-20

201703收0085

201701A春助学-张健莉捐赠

1,000.00

2017-03-20

201703收0086

201701A春助学-鲁燕红捐赠

312.00

2017-03-20

201703收0087

201701A春助学-方涑靖捐赠

400.00

2017-03-20

201703收0088

201701A春助学-劳婉玲捐赠

208.00

2017-03-21

201703收0089

银行利息收入

98.25

2017-03-21

201703付0001

微信公众号注册

-0.43

2017-03-22

201703收0090

微信公众号注册退款

0.43

2017-03-22

201703收0091

201701A春助学-徐晓玲捐赠

728.00

2017-03-22

201703收0092

201701A春助学-沈琛捐赠

1,976.00

2017-03-22

201703收0093

201701A春助学-姜锐虹捐赠

520.00

2017-03-22

201703收0094

201701A春助学-黄若芸捐赠

520.00

2017-03-23

201703收0095

201701A春助学-沈映雪捐赠

3,120.00

2017-03-23

201703收0096

201701A春助学-林娜捐赠

832.00

2017-03-24

201703收0097

201701A春助学-罗开阳、袁金森捐赠

312.00

2017-03-24

201703收0098

201701A春助学-叶星捐赠

520.00

2017-03-24

201703收0099

201701A春助学-及立平捐赠

1,144.00

2017-03-24

201703收0100

201701A春助学-陈舒婧捐赠

520.00

2017-03-24

201703收0101

201701A春助学-吕倩捐赠

416.00

2017-03-24

201703收0102

201701A春助学-小苗捐赠

208.00

2017-03-24

201703收0103

201701A春助学-庄婉芬捐赠

208.00

2017-03-24

201703收0104

201701A春助学-朱悟伟捐赠

208.00

2017-03-24

201703收0105

201701A春助学-李贺捐赠

520.00

2017-03-25

201703收0106

201701A春助学-朱胤捐赠

312.00

2017-03-25

201703收0107

201701A春助学-林旺芳捐赠

416.00

2017-03-25

201703收0108

201701A春助学-怡然自得捐赠

200.00

2017-03-25

201703收0109

201701A春助学-徐懿、茶友、陈红敏捐赠

3,644.00

2017-03-25

201703收0110

201701A春助学-冯丰捐赠

624.25

2017-03-25

201703收0111

201701A春助学-刘丹捐赠

520.00

2017-03-25

201703收0112

201701A春助学-徐磊捐赠

208.00

2017-03-25

201703收0113

201701A春助学-潘慧敏捐赠

520.00

2017-03-25

201703收0114

201701A春助学-杨巍巍捐赠

520.00

2017-03-25

201703收0115

201701A春助学-马焱光捐赠

624.00

2017-03-25

201703收0116

201701A春助学-王钰捐赠

520.00

2017-03-25

201703收0117

201701A春助学-高瑾、鲁爱芬捐赠

1,664.00

2017-03-25

201703收0118

201701A春助学-王艳杰捐赠

416.00

2017-03-25

201703收0119

201701A春助学-王杨捐赠

1,456.00

2017-03-25

201703收0120

201701A春助学-赵欣捐赠

5,720.00

2017-03-26

201703收0121

201701A春助学-叶卫强捐赠

2,340.00

2017-03-26

201703收0122

201701A春助学-邵海萍捐赠

1,768.00

2017-03-26

201703收0123

201701A春助学-兰剑芳捐赠

1,200.11

2017-03-26

201703收0124

201701A春助学-鸿蕴泷元捐赠

26,364.00

2017-03-26

201703收0125

201701A春助学-单荣军陈庄捐赠

1,668.00

2017-03-26

201703收0126

201701A春助学-周丽红捐赠

104.00

2017-03-26

201703收0127

201701A春助学-刘文静捐赠

1,040.00

2017-03-26

201703收0128

201701A春助学-吴施燕捐赠

208.00

2017-03-26

201703收0129

201701A春助学-胡春香捐赠

520.00

2017-03-26

201703收0130

201701A春助学-林怡捐赠

624.00

2017-03-26

201703收0131

201701A春助学-楼珍青捐赠

1,040.00

2017-03-26

201703收0132

201701A春助学-陈明捐赠

200.00

2017-03-27

201703收0133

201701A春助学-环菲捐赠

1,352.00

2017-03-27

201703收0134

201701A春助学-叶净凡捐赠

1,664.00

2017-03-27

201703收0135

201701A春助学-厉立强捐赠

1,040.00

2017-03-27

201703收0136

201701A春助学-钱祝凌捐赠

1,248.00

2017-03-28

201703收0137

201701A春助学-徐甜娜捐赠

2,100.00

2017-03-28

201703收0138

201701A春助学-李欣欣捐赠

208.00

2017-03-28

201703收0139

201701A春助学-郑珏慧等捐赠

2,288.00

2017-03-28

201703收0140

201701A春助学-王颂捐赠

1,456.00

2017-03-28

201703收0141

201701A春助学-胡光庭捐赠

1,700.00

2017-03-28

201703收0142

201701A春助学-聂旭斌捐赠

1,560.00

2017-03-29

201703收0143

201701A春助学-陈耀威捐赠

1,560.00

2017-03-29

201703收0144

201701A春助学-刘鸯捐赠

3,016.00

2017-03-29

201703收0145

201701A春助学-毛永慧捐赠

520.00

2017-03-29

201703收0146

201701A春助学-王丽萍捐赠

1,768.00

2017-03-29

201703收0147

201701A春助学-迟钢捐赠

884.00

2017-03-29

201703收0148

201701A春助学-陈征霞

208.00

2017-03-29

201703收0149

201701A春助学-胡颖婷捐赠

208.00

2017-03-29

201703收0150

201701A春助学-徐竹青捐赠

676.00

2017-03-30

201703收0151

201701A春助学-戴豪意捐赠

700.18

2017-03-30

201703收0152

201701A春助学-王锦涵捐赠

200.00

2017-03-30

201703收0153

201701A春助学-翁绿英捐赠

88.00

2017-03-30

201703收0154

201701A春助学-袁媛捐赠

4,212.00

2017-03-30

201703收0155

201701A春助学-马瑶瑶捐赠

200.61

2017-03-30

201703收0156

201701A春助学-陈秀艳捐赠

312.00

2017-03-30

201703收0157

201701A春助学-邹敏捐赠

780.00

2017-03-30

201703收0158

201701A春助学-卢琴捐赠

104.00

2017-03-30

201703收0159

201701A春助学-晏琴捐赠

832.00

2017-03-30

201703收0160

201701A春助学-曾祎蓓捐赠

800.00

2017-03-30

201703收0161

201701A春助学-金定贤捐赠

800.00

2017-03-30

201703收0162

201701A春助学-应权英张丹丹捐赠

1,560.00

2017-03-31

201703收0163

201701A春助学-黄粉萍捐赠

936.00

2017-03-31

201703收0164

201701A春助学-陈海佳捐赠

3,952.00

2017-03-31

201703收0165

201701A春助学-李诗寅捐赠

624.00

2017-03-31

201703收0166

201701A春助学-李辰捐赠

1,560.00

2017-03-31

201703收0167

201701A春助学-李忠孝捐赠

520.00

2017-03-31

201703收0168

201701A春助学-陈秋燕捐赠

1,040.00

2017-03-31

201703收0169

201701A春助学-段瑶瑶捐赠

312.00

2017-03-31

201703收0170

201701A春助学-郭姚兰捐赠

208.00

2017-03-31

201703收0171

201701A春助学-郭姚兰捐赠

208.00

2017-03-31

201703收0172

201701A春助学-孙丽丽捐赠

208.00

2017-03-31

201703付0002

结对助学成本-办公用品报销(打印机、文件柜、相片纸、笔纸等)-黄婉平

-4,294.63

2017-03-31

201703付0003

结对助学成本-办公用品报销(刻章二枚)-黄婉平

-230.00

 

本月收入合计

240,019.61

 

本月支出合计

4,524.63

 

本年结余累计

453,168.75


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地板
发表于 2017-4-14 09:39:44 |只看该作者
2017年1-2月报表----资产负债表
资 产 负 债 表
会民非01表
编制单位:365棋牌\\下载_365棋牌苹果手机版下载安装_365棋牌客服qq多少                        
  2017年 2 月 1-28日                           单位:元
资    产

行次

年初数

期末数

负债和净资产

行次

年初数

期末数

流动资产:

流动负债:

  货币资金

1

0

217673.77

短期借款

61

  短期投资

2

应付款项

62

0

217673.77

  应收款项

3

应付工资

63

预付账款

4

应交税金

65

  存  货

8

预收账款

66

  待摊费用

9

预提费用

71

  一年内到期的长期债权投资

15

预计负债

72

  其他流动资产

18

一年内到期的长期负债

74

    流动资产合计

20

其他流动负债

78

 

流动负债合计

80

长期投资:

  长期股权投资

21

长期负债:

  长期债权投资

24

长期借款

81

    长期投资合计

30

长期应付款

84

 

  其他长期负债

88

固定资产:

长期负债合计

90

  固定资产原价

31

  减:累计折旧

32

受托代理负债:

  固定资产净值

33

受托代理负债

91

  在建工程

34

  文物文化资产

35

负债合计

100

  固定资产清理

38

    固定资产合计

40

 

无形资产:

  无形资产

41

净资产:

  非限定性净资产

101

受托代理资产:

  限定性净资产

105

  受托代理资产

51

净资产合计

110

 

资产总计

60

0

217673.77

负债和净资产总计

120

0

217673.77

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发表于 2017-4-14 09:40:20 |只看该作者
2017年1-2月报表-----业 务 活 动 表
业 务 活 动 表
会民非02表
编制单位:  365棋牌\\下载_365棋牌苹果手机版下载安装_365棋牌客服qq多少                     2017   年  2 月                                  单位:元
项   目行次

本月数

本年累计数

非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收  入  

其中:捐赠收入

1100000

117674.34

217674.34

100000

117674.34

217674.34

会费收入2 

提供服务收入

3 

商品销售收入

4 

政府补助收入

5 

投资收益

6 

其他收入

9 

收入合计

11100000

117674.34

217674.34

100000

117674.34

217674.34

二、费  用  

(一)业务活动成本

12 

其中:

13 

14 

15 

16 

(二)管理费用

210.57

0.57

0.57

0.57

(三)筹资费用24 

(四)其他费用

28 

费用合计

350.57

0.57

0.57

0.57

三、限定性净资产转为非限定性净资产40 

四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)

45 

 


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发表于 2017-4-14 09:40:52 |只看该作者
2017年1-2月报表----现 金 流 量 表
现 金 流 量 表
                                                           会民非03表
编制单位:  365棋牌\\下载_365棋牌苹果手机版下载安装_365棋牌客服qq多少                                   2017 年 2 月                                    单位:元
项  目行次金  额
一、业务活动产生的现金流量:  
      接受捐赠收到的现金1217674.34
      收取会费收到的现金2 
      提供服务收到的现金3 
      销售商品收到的现金4 
      政府补助收到的现金5 
      收到的其他与业务活动有关的现金8 
                          现金流入小计13217674.34
      提供捐赠或者资助支付的现金14 
      支付给员工以及为员工支付的现金15 
      购买商品、接受服务支付的现金16 
      支付的其他与业务活动有关的现金190.57
                                 现金流出小计230.57
     业务活动产生的现金流量净额24 
二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资所收到的现金 25 
      取得投资收益所收到的现金26 
      处置固定资产和无形资产所收回的现金27 
      收到的其他与投资活动有关的现金30 
                          现金流入小计34 
      购建固定资产和无形资产所支付的现金35 
      对外投资所支付的现金36 
      支付的其他与投资活动有关的现金39 
                                现金流出小计43 
               投资活动产生的现金流量净额44 
三、筹资活动产生的现金流量:  
      借款所收到的现金45 
      收到的其他与筹资活动有关的现金48 
                                  现金流入小计50 
      偿还借款所支付的现金51 
      偿付利息所支付的现金52 
      支付的其他与筹资活动有关的现金55
                                   现金流出小计58 
                     筹资活动产生的现金流量净额59 
四、汇率变动对现金的影响额60 
五、现金及现金等价物净增加额61217673.77

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发表于 2017-4-14 09:41:31 |只看该作者
2017年3月报表---资产负债表
资 产 负 债 表
会民非01表
编制单位:365棋牌\\下载_365棋牌苹果手机版下载安装_365棋牌客服qq多少                        
  2017年 3 月 1-31日                           单位:元
资    产

行次

年初数

期末数

负债和净资产

行次

年初数

期末数

流动资产:

流动负债:

  货币资金

1

0

453168.75

短期借款

61

  短期投资

2

应付款项

62

0

453168.75

  应收款项

3

应付工资

63

预付账款

4

应交税金

65

  存  货

8

预收账款

66

  待摊费用

9

预提费用

71

  一年内到期的长期债权投资

15

预计负债

72

  其他流动资产

18

一年内到期的长期负债

74

    流动资产合计

20

其他流动负债

78

 

流动负债合计

80

长期投资:

  长期股权投资

21

长期负债:

  长期债权投资

24

长期借款

81

    长期投资合计

30

长期应付款

84

 

  其他长期负债

88

固定资产:

长期负债合计

90

  固定资产原价

31

  减:累计折旧

32

受托代理负债:

  固定资产净值

33

受托代理负债

91

  在建工程

34

  文物文化资产

35

负债合计

100

  固定资产清理

38

    固定资产合计

40

 

无形资产:

  无形资产

41

净资产:

  非限定性净资产

101

受托代理资产:

  限定性净资产

105

  受托代理资产

51

净资产合计

110

 

资产总计

60

0

453168.75

负债和净资产总计

120

0

453168.75


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发表于 2017-4-14 09:42:04 |只看该作者
2017年3月报表----业 务 活 动 表
业 务 活 动 表
会民非02表
编制单位:  365棋牌\\下载_365棋牌苹果手机版下载安装_365棋牌客服qq多少                     2017   年  2 月                                  单位:元
项   目行次

本月数

本年累计数

非限定性限定性合计

非限定性

限定性合计
一、收  入 

    
其中:捐赠收入1

0

240019.61240019.61100000357693.95457693.95
会费收入2

    
提供服务收入3

    
商品销售收入4

    
政府补助收入5

    
投资收益6

    
其他收入9

    
收入合计11

0

240019.61240019.61100000357693.95457693.95
二、费  用 

    
(一)业务活动成本12

0

4524.63

4524.63

04524.634524.63
其中:13

    
 14

    
 15

    
 16

    
(二)管理费用21

 0.5700.57
(三)筹资费用24

    
(四)其他费用28

    
费用合计35

0

4524.63

4524.63

0.574524.634524.63
三、限定性净资产转为非限定性净资产40

    
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)45

    

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发表于 2017-4-14 09:42:36 |只看该作者
2017年3月报表----现金流量表
现 金 流 量 表
                                                           会民非03表
编制单位:  365棋牌\\下载_365棋牌苹果手机版下载安装_365棋牌客服qq多少                                   2017 年 2 月                                    单位:元
项  目行次金  额
一、业务活动产生的现金流量:  
      接受捐赠收到的现金1240019.61
      收取会费收到的现金2 
      提供服务收到的现金3 
      销售商品收到的现金4 
      政府补助收到的现金5 
      收到的其他与业务活动有关的现金8 
                          现金流入小计13240019.61
      提供捐赠或者资助支付的现金144524.63
      支付给员工以及为员工支付的现金15 
      购买商品、接受服务支付的现金16 
      支付的其他与业务活动有关的现金19 
                           现金流出小计23 
     业务活动产生的现金流量净额24 
二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资所收到的现金 25 
      取得投资收益所收到的现金26 
      处置固定资产和无形资产所收回的现金27 
      收到的其他与投资活动有关的现金30 
                          现金流入小计34 
      购建固定资产和无形资产所支付的现金35 
      对外投资所支付的现金36 
      支付的其他与投资活动有关的现金39 
                                现金流出小计43 
               投资活动产生的现金流量净额44 
三、筹资活动产生的现金流量:  
      借款所收到的现金45 
      收到的其他与筹资活动有关的现金48 
                                  现金流入小计50 
      偿还借款所支付的现金51 
      偿付利息所支付的现金52 
      支付的其他与筹资活动有关的现金55
                                   现金流出小计58 
                     筹资活动产生的现金流量净额59 
四、汇率变动对现金的影响额60 
五、现金及现金等价物净增加额61 

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